Prompt Backtest ชนะ

ข้อมูลย้อนหลัง

0y+

ไปยังผลลัพธ์แรก

ไม่ต้องใช้โค้ด

แจ้งคำสั่ง → สด

0 click

จากประโยคสู่กลยุทธ์ ไม่ต้องใช้โค้ด

พรอมต์

พิมพ์วิทยานิพนธ์ — จุดเข้า, จุดออก, ขนาด, จักรวาล Studio จะสร้างเป็นข้อกำหนดเฉพาะของกลยุทธ์

ทดสอบย้อนหลัง

เล่นซ้ำกับข้อมูลตลาดกว่า 10 ปีในไม่กี่วินาที รวมถึงเส้นส่วนของผู้ถือหุ้น, การลดลง และสถิติระดับการซื้อขาย

นำไปใช้จริง

ส่งต่อให้ Autopilot ได้ด้วยคลิกเดียว การซื้อขายจริงจะสืบทอดกฎเกณฑ์เดียวกันและขอบเขตการป้องกันเดียวกัน

การซื้อขายสด

เทรดสดได้ในคลิกเดียว

สร้างจากแม่แบบที่ได้รับการพิสูจน์แล้ว

โมเมนตัม ตามแนวโน้มที่ต่อเนื่องด้วยจุดหยุดปรับตัวและขนาดที่คำนึงถึงความผันผวน

การกลับสู่ค่าเฉลี่ย จางหายไปจากการเคลื่อนไหวสุดขั้วรอบจุดอ้างอิงเคลื่อนที่เมื่อปริมาณยืนยันถึงความอ่อนแรง

อาร์บิทราจ จับภาพความคลาดเคลื่อนของราคาข้ามสถานที่ คู่ และอัตราการระดมทุนแบบเรียลไทม์

คู่ ซื้อสินทรัพย์หนึ่ง, ขายชอร์ตสินทรัพย์คู่ที่รวมกัน - เป็นกลางต่อเทป, อ่อนไหวต่อส่วนต่าง

สรุปความหนาแน่นของสัญญาณ ความน่าเชื่อถือ และความพร้อมในการใช้งานได้อย่างรวดเร็ว

ความเสี่ยงอยู่คู่กับผลตอบแทน

Drawdown (การลดลงจากจุดสูงสุด) Rolling max-drawdown envelope เพื่อให้เห็นเส้นทางที่แย่ที่สุดควบคู่ไปกับเส้นทางที่ดี

ความผันผวน Forward volatility cone ที่ปรับเทียบตามสภาวะตลาด — สงบ มีแนวโน้ม หรือตึงเครียด

Exposure (การเปิดรับความเสี่ยง) Exposure map ตามสินทรัพย์ ภาคส่วน และเชน เพื่อให้ความเสี่ยงจากการกระจุกตัวไม่ถูกซ่อนไว้

สิ่งที่เทรดเดอร์ถามก่อนเริ่มสร้าง

ฉันสามารถใช้งานได้โดยไม่มีความรู้ด้าน quant เลยหรือไม่?

ได้ Studio อ่านภาษาธรรมชาติของคุณและสร้างข้อกำหนดกลยุทธ์ที่มีโครงสร้าง — ไม่ต้องใช้โค้ด ไม่ต้องมีพื้นฐานด้าน quant พรอมต์ภาษาทั่วไป เช่น "ซื้อเมื่อ RSI ทะลุ 30 ตั้ง trailing stop 2%" จะกลายเป็นข้อกำหนดที่ใช้งานได้และคุณสามารถ backtest ในเธรดเดียวกัน ผู้ใช้ขั้นสูงยังสามารถตรวจสอบและแก้ไขข้อกำหนดที่สร้างขึ้นเพื่อการควบคุมที่ละเอียดได้

ฉันสามารถ Backtest ในตลาดและกรอบเวลาใดได้บ้าง

Crypto Majors และ Tokenized RWAs ที่ความละเอียดระดับนาที Lookback สูงสุดถึงหลายปี หากข้อมูล Venue รองรับ

การ Backtest มีความสมจริงแค่ไหน

Studio จำลองค่าธรรมเนียม, Funding, Borrow และ Slippage จากเส้นโค้งต้นทุนเฉพาะของแต่ละ Venue มุมมอง Walk-forward, Out-of-sample และ Regime-sliced มีให้ใช้งานในการรันทุกครั้ง และการตรวจสอบ Leakage จะแจ้งผลลัพธ์ที่น่าสงสัยโดยอัตโนมัติ

ฉันสามารถรัน Paper Trading ได้หรือไม่?

ได้ Paper trading ของ Studio รันบนเอนจินเดียวกันกับที่ขับเคลื่อนการ Execution จริง — โมเดลค่าธรรมเนียมเดียวกัน เส้นโค้ง Slippage เดียวกัน Risk Hooks เดียวกัน เลื่อนกลยุทธ์ไปยัง Paper จาก Backtest ใดก็ได้ด้วยคลิกเดียว และปล่อยให้รันบนข้อมูลตลาดสดโดยไม่ต้องเสี่ยงเงินทุน เมื่อ Paper run ยืนยันสิ่งที่ Backtest สัญญาไว้แล้ว ส่งต่อให้ Autopilot ในลักษณะเดียวกัน

ฉันจะเปลี่ยนจาก Backtest ไปเป็นการเทรดจริงได้อย่างไร

เพียงคลิกเดียว กลยุทธ์จะถูกส่งต่อไปยัง Autopilot โดยนำ Universe, Sizing และกฎความเสี่ยงไปด้วย

ฉันสามารถแชร์หรือโคลนกลยุทธ์ได้หรือไม่

ได้ กลยุทธ์เป็น Artifacts ระดับเฟิร์สคลาสที่มี Permalinks แชร์กับเพื่อนร่วมทีม หรือ Fork Template สาธารณะเพื่อเริ่มต้นจาก Baseline ที่ดี