Prompt
Digite a tese — entradas, saídas, dimensionamento, universo. O Studio estrutura-a numa especificação de estratégia.
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Prompt. Backtest. Ganhe.
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Backtest
Simule com mais de 10 anos de dados de mercado em segundos. Inclui curvas de patrimônio, drawdowns e estatísticas ao nível da negociação.
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Implementar
Entregue ao Autopilot com um clique. O trading ao vivo herda as mesmas regras e as mesmas proteções.
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Trading ao Vivo
Negociação ao vivo com um clique
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Prompt
Digite a tese — entradas, saídas, dimensionamento, universo. O Studio estrutura-a numa especificação de estratégia.
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Backtest
Simule com mais de 10 anos de dados de mercado em segundos. Inclui curvas de patrimônio, drawdowns e estatísticas ao nível da negociação.
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Entregue ao Autopilot com um clique. O trading ao vivo herda as mesmas regras e as mesmas proteções.
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Trading ao Vivo
Negociação ao vivo com um clique
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Implemente a partir de templates comprovados.
Momentum. Aproveite tendências persistentes com stops adaptáveis e dimensionamento com reconhecimento de volatilidade.
Reversão à média. Diminua movimentos extremos em torno de uma âncora móvel quando o volume confirmar exaustão.
Arbitragem. Capture desalinhamentos de preços em diferentes locais, pares e taxas de financiamento em tempo real.
Pares. Compre um ativo, venda a descoberto seu gêmeo cointegrado - neutro em relação à fita, sensível ao spread.
Densidade do sinal, confiança e prontidão de implantação em um relance.
Risco vive ao lado do retorno.
Drawdown. Envelope de max-drawdown rolante para que o pior cenário seja visível ao lado do cenário otimista.
Volatilidade. Cone de volatilidade futura calibrado para o regime — calmo, em tendência ou estressado.
Exposição. Mapa de exposição por ativo, setor e chain para que o risco de concentração nunca se esconda.
O que os traders perguntam antes de construir.
Posso usar sem nenhum conhecimento de quant?
Sim. O Studio lê sua linguagem natural e emite uma especificação de estratégia estruturada — sem código, sem background de quant necessário. Prompts em linguagem simples como "compre quando o RSI quebrar 30, trailing stop de 2%" tornam-se uma especificação funcional que você pode backtestar na mesma thread. Usuários avançados ainda podem inspecionar e editar a especificação gerada para controle refinado.
Quais mercados e prazos posso testar retroativamente?
Principais criptomoedas e RWAs tokenizados, com resolução de nível de minuto. O período retroativo é de até anos, onde os dados do local o suportam.
Quão realistas são os backtests?
O Studio modela taxas, financiamento, empréstimo e slippage a partir de curvas de custo específicas do local. Visualizações walk-forward, out-of-sample e regime-sliced estão disponíveis em cada execução, e verificações de leakage sinalizam resultados suspeitos automaticamente.
Posso fazer paper trading?
Sim. O paper trading do Studio roda no mesmo motor que alimenta a execução ao vivo — mesmo modelo de taxas, mesma curva de slippage, mesmos hooks de risco. Promova uma estratégia para paper a partir de qualquer backtest com um clique e deixe-a rodar em dados de mercado ao vivo sem capital em risco. Quando a execução em paper confirmar o que o backtest prometeu, entregue-a ao Autopilot da mesma forma.
Como faço para ir do backtest para a negociação ao vivo?
Um clique entrega a estratégia ao Autopilot, transferindo o universo, o dimensionamento e as regras de risco.
Posso compartilhar ou clonar uma estratégia?
Sim. As estratégias são artefatos de primeira classe com permalinks. Compartilhe com um colega de equipe ou faça um fork de um modelo público para começar a partir de uma linha de base conhecida.