Prompt
Ketik tesis — entri, keluar, ukuran posisi, universe. Studio menyusunnya menjadi spesifikasi strategi.
1
Prompt. Backtest. Menang.
Data historis
0y+
Ke hasil pertama
0 kode
Perintah → langsung
0 click
Dari kalimat menjadi strategi. Tanpa kode.
Backtest
Putar ulang terhadap 10+ tahun data pasar dalam hitungan detik. Kurva ekuitas, penurunan (drawdown) dan statistik tingkat perdagangan disertakan.
2
Deploy
Serahkan ke Autopilot dengan satu klik. Perdagangan langsung mewarisi aturan dan batasan yang sama.
3
Perdagangan Langsung
Perdagangan langsung sekali klik
4
Prompt
Ketik tesis — entri, keluar, ukuran posisi, universe. Studio menyusunnya menjadi spesifikasi strategi.
1
Backtest
Putar ulang terhadap 10+ tahun data pasar dalam hitungan detik. Kurva ekuitas, penurunan (drawdown) dan statistik tingkat perdagangan disertakan.
2
Deploy
Serahkan ke Autopilot dengan satu klik. Perdagangan langsung mewarisi aturan dan batasan yang sama.
3
Perdagangan Langsung
Perdagangan langsung sekali klik
4
Kirim dari templat yang terbukti.
Momentum. Ikuti tren yang berkelanjutan dengan adaptive stop dan ukuran yang mempertimbangkan volatilitas.
Mean-reversion. Redam pergerakan ekstrim di sekitar moving anchor ketika volume mengkonfirmasi kelelahan.
Arbitrase. Tangkap dislokasi harga di berbagai tempat, pasangan, dan tingkat pendanaan secara real time.
Pasangan. Long pada satu aset, short pada aset kointegrasi kembarannya - netral terhadap tape, sensitif terhadap spread.
Kepadatan sinyal, kepercayaan, dan kesiapan penerapan secara sekilas.
Risiko berdampingan dengan potensi keuntungan.
Penurunan (Drawdown). Envelope penurunan maksimum bergulir sehingga jalur terburuk terlihat di samping jalur yang menguntungkan.
Volatilitas. Kerucut volatilitas ke depan dikalibrasi ke rezim — tenang, tren, atau tertekan.
Eksposur. Peta eksposur berdasarkan aset, sektor, dan chain sehingga risiko konsentrasi tidak pernah tersembunyi.
Apa yang ditanyakan trader sebelum membangun.
Bisakah saya menggunakannya tanpa pengetahuan quant?
Ya. Studio membaca bahasa Inggris Anda dan menghasilkan spesifikasi strategi terstruktur — tanpa kode, tanpa latar belakang quant yang diperlukan. Perintah dalam bahasa sederhana seperti "beli ketika RSI menembus 30, trailing stop 2%" menjadi spesifikasi yang dapat berjalan dan Anda backtest di thread yang sama. Pengguna tingkat lanjut tetap dapat memeriksa dan mengedit spesifikasi yang dihasilkan untuk kontrol yang lebih halus.
Pasar dan jangka waktu apa yang dapat saya backtest?
Crypto utama dan RWA yang ditokenisasi, pada resolusi tingkat menit. Lookback hingga bertahun-tahun jika data venue mendukungnya.
Seberapa realistis backtest tersebut?
Studio memodelkan biaya, pendanaan, pinjaman, dan slippage dari kurva biaya khusus venue. Tampilan walk-forward, out-of-sample, dan regime-sliced tersedia di setiap run, dan pemeriksaan kebocoran secara otomatis menandai hasil yang mencurigakan.
Bisakah saya melakukan paper trading?
Ya. Paper trading Studio berjalan pada mesin yang sama yang menggerakkan eksekusi live — model biaya yang sama, kurva slippage yang sama, hook risiko yang sama. Promosikan strategi ke paper dari backtest manapun dengan satu klik dan biarkan berjalan pada data pasar live tanpa modal yang dipertaruhkan. Ketika paper run mengkonfirmasi apa yang dijanjikan backtest, serahkan ke Autopilot dengan cara yang sama.
Bagaimana cara saya beralih dari backtest ke live trading?
Satu klik menyerahkan strategi ke Autopilot, membawa universe, sizing, dan aturan risiko.
Bisakah saya membagikan atau mengkloning strategi?
Ya. Strategi adalah artefak kelas satu dengan permalink. Bagikan dengan rekan tim atau fork template publik untuk memulai dari baseline yang sudah teruji.