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Geben Sie die These ein – Einstiege, Ausstiege, Positionsgrößen, Universum. Studio strukturiert sie in eine Strategiespezifikation.

Backtest

Spielen Sie in Sekundenschnelle mehr als 10 Jahre Marktdaten durch. Inklusive Aktienkurven, Drawdowns und Statistiken auf Trade-Ebene.

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Übergeben Sie es mit einem Klick an den Autopiloten. Der Live-Handel erbt die gleichen Regeln und die gleichen Leitplanken.

Live-Trading

Live-Trading mit einem Klick

Versand von bewährten Vorlagen.

Momentum. Reiten Sie auf anhaltenden Trends mit adaptiven Stopps und volatilitätsbewusster Positionsgröße.

Mean-Reversion. Schwächen Sie extreme Bewegungen um einen gleitenden Anker ab, wenn das Volumen die Erschöpfung bestätigt.

Arbitrage. Erfassen Sie Preisunterschiede zwischen Handelsplätzen, Paaren und Finanzierungsraten in Echtzeit.

Paare. Long auf ein Asset, Short auf seinen kointegrierten Zwilling - neutral gegenüber dem Tape, empfindlich gegenüber dem Spread.

Signalstärke, Zuverlässigkeit und Einsatzbereitschaft auf einen Blick.

Risiko lebt neben Rendite.

Drawdown. Rollierender Max-Drawdown-Envelope, sodass der schlimmste Pfad neben dem glücklichen sichtbar ist.

Volatilität. Forward-Volatilitätskegel, kalibriert auf das Regime – ruhig, trendweisend oder gestresst.

Exposure. Exposure-Map nach Asset, Sektor und Chain, sodass sich das Konzentrationsrisiko niemals versteckt.

Was Trader fragen, bevor sie entwickeln.

Kann ich es ohne Quant-Wissen nutzen?

Ja. Studio liest Ihre natürliche Sprache und gibt eine strukturierte Strategiespezifikation aus – kein Code, kein Quant-Hintergrund erforderlich. Klartext-Prompts wie „Kaufen, wenn RSI 30 unterschreitet, Trailing Stop bei 2%" werden zu einer funktionsfähigen Spezifikation, die Sie im selben Thread backtesten können. Power-User können die generierte Spezifikation weiterhin inspizieren und bearbeiten, um eine feinkörnige Kontrolle zu erhalten.

Welche Märkte und Zeitrahmen kann ich backtesten?

Krypto-Majors und tokenisierte RWAs, mit einer Auflösung von einer Minute. Der Lookback beträgt bis zu Jahre, sofern die Venue-Daten dies unterstützen.

Wie realistisch sind die Backtests?

Studio modelliert Gebühren, Funding, Borrow und Slippage anhand von venue-spezifischen Kostenkurven. Walk-Forward-, Out-of-Sample- und Regime-Sliced-Ansichten sind bei jeder Ausführung verfügbar, und Leakage-Checks kennzeichnen verdächtige Ergebnisse automatisch.

Kann ich Paper-Trading nutzen?

Ja. Studio Paper-Tradings läuft auf derselben Engine, die auch die Live-Ausführung antreibt – dasselbe Gebührenmodell, dieselbe Slippage-Kurve, dieselben Risiko-Hooks. Befördern Sie eine Strategie mit einem Klick aus jedem Backtest in den Paper-Modus und lassen Sie sie auf Live-Marktdaten laufen, ohne Kapital zu riskieren. Wenn der Paper-Lauf bestätigt, was der Backtest versprochen hat, übergeben Sie ihn auf dieselbe Weise an Autopilot.

Wie komme ich vom Backtest zum Live-Trading?

Mit einem Klick wird die Strategie an Autopilot übergeben, wobei Universum, Sizing und Risikoregeln übernommen werden.

Kann ich eine Strategie teilen oder klonen?

Ja. Strategien sind erstklassige Artefakte mit Permalinks. Teilen Sie sie mit einem Teamkollegen oder forken Sie eine öffentliche Vorlage, um von einer bewährten Basis aus zu starten.