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# 自动驾驶与 Sharpe Guard

**为什么 Autopilot 在一笔交易中使用了我 50% 的资金？**

Autopilot 策略会根据你在策略设置中配置的仓位大小来分配资金。默认情况下，当 Sharpe Guard 的信号置信度很高时，可能会动用可用资金中的很大一部分。若要限制每笔交易的敞口，请在激活策略前调整 **最大持仓规模** 参数。如果某笔交易已经执行且规模大于预期，你可以在 Trade 标签页中手动减仓。

**为什么这个策略只开多，不做空？**

Sharpe Guard 会根据当前市场状态决定交易方向。在持续上升趋势中，策略会有意避免做空，以防逆势交易——这是导致可避免回撤的常见原因。一旦市场条件变化，策略就会恢复双向开仓。这是设计如此，不是 bug。

**Sharpe Guard V2 是有 bug，还是这种行为是故意的？**

用户标记为 bug 的大多数行为，实际上都是 V2 相比 V1 在风险管理方式上的有意变化。V2 更为保守：它会更长时间持有仓位，在波动条件下避免逆势入场，并且更谨慎地控制仓位大小。

如果你看到的情况与此不符——例如反复报错、仓位无法平仓，或者交易看起来很随机——请联系 [Discord](https://discord.com/invite/minaraai) 支持，并提供你的账户邮箱和出现异常行为的时间戳。

**为什么大家在没有通知的情况下被切换到 V2？**

Sharpe Guard V2 之所以自动上线，是因为它在回测和实盘条件下相较于 V1 展现出明显更好的风险调整后表现。此次迁移被设计为对活跃用户无缝进行。

我们承认，提前更多通知会更有帮助。我们正在改进策略更新的沟通方式。如果你对这次过渡有反馈，请在 [Discord](https://discord.com/invite/minaraai) 反馈频道。

**为什么策略会在看起来像蜡烛顶端的位置入场？**

Sharpe Guard 在蜡烛收盘时生成信号。实际订单会在下一根蜡烛开盘时执行，因此事后在图表上看，价格可能显得更差。这是信号收盘策略的标准行为，并不是滑点或 bug。

在波动剧烈的交易时段，事后看起来入场时机可能不理想——这很正常，并非 V2 特有。

**Sharpe Guard V2 是如何决定何时切换方向的？**

V2 会持续监控趋势和动量信号。当条件从看多转为看空（或相反）时，策略会先平掉当前仓位，并在信号确认后开立相反方向的仓位。单根蜡烛不足以触发切换——V2 需要持续确认，以避免在震荡市场中出现错误反转。其行为是确定性的：相同的市场条件总会产生相同的信号。

**我可以回到 Sharpe Guard V1 吗？**

V1 已不再作为 सक्रिय 策略提供。如果你更喜欢 V1 的行为——更频繁的入场、更短的持仓时间，或不同的风险画像——你可以在 Strategy Studio 中创建一个类似参数的策略，或者向 Minara Copilot 描述你偏好的方式以获取建议。

**V2 还在测试中吗？它可以用于生产环境吗？**

是的，V2 已可用于生产环境。它在正式全面上线前已经完成内部回测和模拟交易阶段。与任何算法策略一样，历史表现不能保证未来结果。请监控你的未平仓仓位，并根据需求变化调整设置。

**为什么 V2 在周末看起来表现更差？**

周末的加密市场流动性更低、价差更大，这会影响所有策略的执行质量——不只是 V2。成交量较低也可能导致信号在不够可靠的价格走势上触发。这是算法策略的已知特性，而不是 V2 特有的问题。

**我已经把资金存入 Perps 钱包，但 Autopilot 仍显示“资金不足”。怎么回事？**

这通常发生在你充值后，账户余额尚未被完全识别的情况下。网络延迟可能会导致资金到账与 Autopilot 界面中的可用余额更新之间出现短暂延迟。

刷新页面并等待几分钟。大多数情况下，余额会在链上确认充值后的 15 分钟内同步。

如果问题在 10 分钟后仍然存在，请在 [Minara Discord](https://discord.com/invite/minaraai) 中留下你的钱包地址和交易哈希，以便团队直接调查。

**我的 Autopilot 处于回撤中。我应该把它关掉吗？**

回撤是该策略运作方式中的正常部分，并不代表它坏了。Autopilot 基于数学和预设规则进行交易：在条件满足时执行，在条件不满足时缩减，因此会有安静的阶段，它会持有或减少敞口。

在回撤期间关闭策略，会把账面亏损变成实际亏损，这也是用户最常亏钱的方式。如果你难以承受这些波动，应该降低仓位规模，而不是关闭策略。长期结果取决于复利以及策略是否能保持优势，这两者都需要更长的时间才能体现。

**我应该根据近期表现增加还是减少我的配置吗？**

仅凭短期表现来加仓或减仓并不是个好理由。常见的错误是在策略表现很热时追加资金，在回撤时削减资金，这相当于追高杀低。

更稳妥的方法正好相反：在横盘或疲弱阶段保持投资，或逐步加仓；在强势上涨后适当减仓。这并不是因为亏损一定会反弹。一个策略并没有“变便宜后会恢复”的内在价值，而一段亏损期也不能保证下一段就一定盈利。关键是避免追涨杀跌，这样你才能持有足够久，让复利发挥作用。

**为什么策略在极端波动时有时会亏钱？**

在极端行情中，例如突然暴跌，随后出现大量清算以及反复快速的急跌急拉，许多技术指标和价量关系会暂时失效。策略在这些窗口中可能出现较大的回撤，而且过去的市场冲击中也曾如此。

随着市场深度和流动性恢复，该策略历史上会重新回到盈利。这些回撤来自市场结构的暂时混乱，而不是策略失效。我们关注的是策略是否仍然保持优势，而不是某一周的盈亏。

**当我亏钱时，Minara 会获利吗？Minara 是我交易的对手方吗？**

不会。Minara 不运行订单簿，不做市，也从不作为你交易的对手方。每一笔交易都会路由到 Hyperliquid 等链上场所，并以市场价格与真实市场参与者成交。

Minara 提供策略及其执行。你的盈亏来自市场，而不是 Minara，平台也不会与你对赌。


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