自动驾驶与 Sharpe Guard

为什么 Autopilot 在一笔交易中用了我 50% 的资金？

Autopilot 策略会根据你在策略设置中配置的仓位大小来分配资金。默认情况下，当 Sharpe Guard 的信号置信度较高时，可能会动用可用资金中的较大一部分。若要限制每笔交易的敞口，请在激活策略前调整 最大仓位大小 参数。如果某笔交易已经执行且仓位大小大于预期，你可以在 Trade 标签页手动减仓。

为什么这个策略只开多单，不做空？

Sharpe Guard 会根据当前市场状态决定交易方向。在持续上涨趋势中，策略会有意避免做空，以防止逆势交易——这通常是可避免回撤的常见来源。一旦市场条件发生变化，策略会重新开始双向开仓。这是设计使然，不是 bug。

Sharpe Guard V2 是有 bug，还是这种行为是刻意设计的？

用户标记为 bug 的大多数行为，其实都是 V2 相比 V1 在风险管理方式上的刻意调整。V2 更保守：它持仓时间更长，避免逆势入场，并且在波动剧烈时更谨慎地控制仓位大小。

如果你看到的情况与此不符——例如反复报错、仓位无法关闭，或交易看起来很随机——请联系 Discord 上的支持团队，并提供你的账户邮箱以及异常行为发生的时间戳。

为什么大家会在没有通知的情况下被切换到 V2？

Sharpe Guard V2 已自动上线，因为它在回测和实盘条件下都展现出明显更好的风险调整后表现。此次迁移的设计目标是让活跃用户无缝过渡。

我们理解，提前更多通知会更有帮助。我们正在改进策略更新的沟通方式。如果你对这次过渡有反馈，请在 Discord 反馈频道。

为什么策略是在看起来像蜡烛顶部的位置入场？

Sharpe Guard 在蜡烛收盘时生成信号。实际订单会在下一根蜡烛开盘时执行，因此从事后图表上看，价格可能显得更差。这是收盘信号策略的标准行为，不是滑点或 bug。

在波动剧烈的交易时段，事后看来入场时机可能显得不理想——这是正常现象，并非 V2 特有。

Sharpe Guard V2 如何决定何时切换方向？

V2 会持续监控趋势和动量信号。当条件从看多转为看空（或相反）时，策略会先平掉当前仓位，并在信号确认后开反向仓位。单根蜡烛不足以触发切换——V2 需要持续确认，以避免在震荡市场中出现错误反转。其行为是确定性的：相同的市场条件总会产生相同的信号。

我可以回到 Sharpe Guard V1 吗？

V1 已不再作为活跃策略提供。如果你更喜欢 V1 的行为——更频繁的入场、更短的持仓时间，或不同的风险画像——你可以在 Strategy Studio 中创建一个参数相近的策略，或者向 Minara Copilot 描述你的偏好以获取建议。

V2 还在测试中吗？它是否已可用于生产？

是的，V2 已可用于生产。在正式全面上线前，它已经完成了内部回测和纸上交易阶段。和任何算法策略一样，历史表现不保证未来结果。请监控你的持仓，并随着需求变化调整设置。

为什么 V2 在周末似乎表现更差？

周末的加密市场流动性更低、价差更大，这会影响所有策略的执行质量——不仅仅是 V2。较低的成交量也可能导致信号在不那么可靠的价格走势上触发。这是算法策略的已知特性，而不是 V2 特有的问题。

我已经把资金存入我的 Perps 钱包，但 Autopilot 仍然显示“资金不足”。这是怎么回事？

这通常发生在充值后，你的账户余额还没有被完全识别。网络延迟可能会导致资金到账与 Autopilot 界面中可用余额更新之间出现短暂延迟。

刷新页面并等待几分钟。大多数情况下，余额会在链上确认入账后的 15 分钟内同步。

如果问题在 10 分钟后仍然存在，请前往 Minara Discord 并附上你的钱包地址和交易哈希，以便团队直接调查。

我的 Autopilot 处于回撤中。我应该关掉它吗？

回撤是该策略运作方式中的正常部分，并不代表它出了问题。Autopilot 依据数学和预定义规则进行交易：在条件满足时行动，在不满足时减少敞口，因此它会有一些安静的阶段，持仓不变或降低敞口。

在回撤期间关闭策略，会把账面亏损变成真实亏损，这是用户最常见的亏钱方式。如果波动让你难以承受，不要关闭策略，而应减小仓位大小。长期结果取决于复利以及策略是否继续保持优势，而这两者都需要更长的时间才能体现出来。

我应该根据最近的表现增加还是减少我的配置吗？

仅凭短期表现来决定加仓或减仓，理由并不充分。常见错误是在策略表现火热时追加资金、在回撤中削减资金，这相当于追高杀低。

更稳妥的做法恰恰相反：在横盘或疲弱阶段保持投入，或逐步加仓；在强劲上涨后适当减仓。这并不是因为亏损一定会反弹。策略本身没有在“看起来便宜”后就会恢复的内在价值，而一段亏损期也不能保证下一段就会盈利。重点是避免追高和恐慌性抛底，从而让自己有足够长的时间让复利发挥作用。

为什么策略有时会在极端波动期间亏钱？

在极端情况下，例如剧烈暴跌后伴随大量清算，以及反复快速下跌和拉升，许多技术指标和价格-成交量关系会暂时失效。策略在这些窗口期可能出现较大回撤，过去的市场冲击中也曾如此。

随着市场深度和流动性恢复，策略历史上通常会重新回到盈利状态。这些回撤来自市场结构的暂时混乱，而不是策略失灵。我们关注的是策略是否仍然保有优势，而不是任何单周的盈亏。

当我亏钱时 Minara 会获利吗？Minara 是我交易的对手方吗？

不会。Minara 不运行订单簿，不做市，也从不作为你交易的对手方。每一笔交易都会路由到像 Hyperliquid 这样的链上场所，并以市价与真实市场参与者成交。

Minara 提供策略及其执行。你的盈亏来自市场，而不是 Minara，也不存在与你对赌的庄家。