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# 오토파일럿 및 샤프 가드

**왜 Autopilot이 한 번의 거래에 내 자본의 50%를 사용했나요?**

Autopilot 전략은 전략 설정에서 구성한 포지션 크기에 따라 자본을 배분합니다. 기본적으로 Sharpe Guard는 신호 신뢰도가 높을 때 사용 가능한 자본의 큰 부분을 투입할 수 있습니다. 거래당 노출을 제한하려면 전략을 활성화하기 전에 **최대 포지션 크기** 매개변수를 조정하세요. 이미 거래가 체결되었고 크기가 예상보다 크다면, Trade 탭에서 수동으로 포지션을 줄일 수 있습니다.

**왜 전략이 롱만 열고 숏은 하지 않나요?**

Sharpe Guard는 현재 시장 국면에 따라 거래 방향을 결정합니다. 지속적인 상승 추세에서는 모멘텀에 역행하는 거래를 피하기 위해 의도적으로 숏을 하지 않습니다. 이는 피할 수 있는 손실의 흔한 원인이기 때문입니다. 시장 상황이 바뀌면 전략은 다시 양방향으로 포지션을 엽니다. 이는 버그가 아니라 의도된 동작입니다.

**Sharpe Guard V2에 버그가 있는 건가요, 아니면 이런 동작이 의도된 건가요?**

사용자들이 버그라고 지적하는 대부분의 동작은 V1에 비해 V2가 리스크를 관리하는 방식이 달라진 의도된 변경입니다. V2는 더 보수적이며, 포지션을 더 오래 보유하고, 추세 역행 진입을 피하며, 변동성이 큰 상황에서는 포지션 크기를 더 신중하게 조정합니다.

이와 맞지 않는 현상—반복되는 오류, 닫히지 않는 포지션, 또는 무작위처럼 보이는 거래—가 보인다면, [디스코드](https://discord.com/invite/minaraai) 에서 계정 이메일과 예상치 못한 동작이 발생한 시각 정보를 포함해 지원팀에 문의하세요.

**왜 아무런 고지 없이 모두가 V2로 전환되었나요?**

Sharpe Guard V2는 백테스트와 실거래 환경 모두에서 V1보다 위험 조정 성과가 훨씬 더 우수했기 때문에 자동으로 적용되었습니다. 마이그레이션은 기존 사용자가 끊김 없이 이용할 수 있도록 설계되었습니다.

더 미리 알려드렸다면 도움이 되었을 것임을 인지하고 있습니다. 전략 업데이트를 더 잘 전달하는 방법을 개선하고 있습니다. 전환에 대한 의견이 있다면 [디스코드](https://discord.com/invite/minaraai) 피드백 채널에 남겨 주세요.

**왜 전략이 캔들의 꼭대기처럼 보이는 지점에서 진입하나요?**

Sharpe Guard는 캔들 마감 시점에 신호를 생성합니다. 실제 주문은 다음 캔들의 시가에 체결되며, 차트에서 사후적으로 보면 더 나쁜 가격처럼 보일 수 있습니다. 이는 마감 시 신호를 내는 전략의 표준 동작이며, 슬리피지나 버그가 아닙니다.

변동성이 큰 세션에서는 진입 타이밍이 사후적으로는 비최적처럼 보일 수 있습니다 — 이는 정상이며 V2에만 해당되는 현상은 아닙니다.

**Sharpe Guard V2는 언제 방향을 바꿀지 어떻게 결정하나요?**

V2는 추세와 모멘텀 신호를 지속적으로 모니터링합니다. 상승장에서 하락장으로, 또는 그 반대로 조건이 바뀌면, 전략은 현재 포지션을 청산하고 신호 확인 후 반대 방향으로 진입합니다. 한 개의 캔들만으로는 전환이 발생하지 않으며, V2는 횡보장처럼 불안정한 시장에서 잘못된 반전을 피하기 위해 지속적인 확인을 요구합니다. 이 동작은 결정론적이므로, 같은 시장 조건에서는 항상 같은 신호가 나옵니다.

**Sharpe Guard V1로 돌아갈 수 있나요?**

V1은 더 이상 활성 전략으로 사용할 수 없습니다. V1의 동작—더 잦은 진입, 더 짧은 보유 시간, 또는 다른 위험 프로필—을 선호하셨다면, Strategy Studio에서 비슷한 매개변수로 전략을 만들거나, 선호하는 접근 방식을 Minara Copilot에 설명해 추천을 받아보실 수 있습니다.

**V2는 아직 테스트 중인가요? 운영에 투입할 준비가 되었나요?**

네, V2는 운영에 투입할 준비가 되어 있습니다. 일반 배포 전에 내부 백테스트와 모의 거래 단계를 완료했습니다. 다른 알고리즘 전략과 마찬가지로, 과거 성과가 미래 결과를 보장하지는 않습니다. 열려 있는 포지션을 모니터링하고 필요에 따라 설정을 조정하세요.

**왜 V2는 주말에 성과가 더 나빠 보이나요?**

주말의 암호화폐 시장은 유동성이 낮고 스프레드가 더 넓어, V2뿐 아니라 모든 전략의 체결 품질에 영향을 줍니다. 거래량이 낮으면 신뢰도가 떨어지는 가격 움직임에서 신호가 발생할 수도 있습니다. 이는 V2에만 해당되는 문제가 아니라 알고리즘 전략의 알려진 특성입니다.

**Perps 지갑에 자금을 입금했는데도 Autopilot에 여전히 "자금 부족"이라고 표시됩니다. 무엇이 문제인가요?**

이는 보통 입금 후 계정 잔액이 아직 완전히 반영되지 않았을 때 발생합니다. 네트워크 지연으로 인해 자금이 도착한 시점과 Autopilot 인터페이스의 사용 가능 잔액이 업데이트되는 시점 사이에 짧은 지연이 생길 수 있습니다.

페이지를 새로고침하고 몇 분 기다리세요. 대부분의 경우 온체인에서 입금이 확인된 후 15분 이내에 잔액이 동기화됩니다.

10분이 지나도 문제가 지속되면 [Minara Discord](https://discord.com/invite/minaraai) 에 지갑 주소와 거래 해시를 함께 보내주시면 팀이 직접 조사할 수 있습니다.

**내 Autopilot이 손실 구간에 있습니다. 꺼야 할까요?**

손실 구간은 전략이 작동하는 방식의 정상적인 일부이며, 고장났다는 신호가 아닙니다. Autopilot은 수학과 사전에 정의된 규칙에 따라 거래합니다. 조건이 충족되면 행동하고, 그렇지 않으면 규모를 줄이므로 포지션을 유지하거나 노출을 줄이는 조용한 구간이 생깁니다.

손실 구간에서 꺼버리면 미실현 손실이 실제 손실로 바뀌는데, 이것이 사용자가 돈을 잃는 가장 흔한 방식입니다. 변동을 견디기 어렵다면 전략을 끄는 대신 포지션 크기를 줄이세요. 시간이 지남에 따른 결과는 복리와 전략의 우위가 계속 유지되는지에 달려 있으며, 둘 다 더 긴 시간 범위가 있어야 드러납니다.

**최근 성과를 기준으로 배분을 늘리거나 줄여야 하나요?**

단기 성과는 포지션을 늘리거나 줄일 충분히 강한 이유가 아닙니다. 흔한 실수는 전략이 잘 나갈 때 자본을 더 넣고, 손실 구간에서 줄이는 것인데, 이는 고점 매수와 저점 매도와 같습니다.

더 안정적인 방법은 반대로 하는 것입니다: 횡보하거나 약한 구간에서는 계속 투자하거나 조금씩 늘리고, 강한 상승 후에는 일부 줄이세요. 이것은 손실이 반드시 반등해야 한다는 뜻이 아닙니다. 전략에는 일시적으로 저렴해 보인다고 해서 회복되는 고유 가치가 없으며, 손실 구간이 다음에 수익 구간을 보장하지도 않습니다. 핵심은 고점을 쫓아 들어가거나 저점을 공포 매도하지 않아서, 복리가 작동할 충분한 시간을 확보하는 것입니다.

**극심한 변동성에서 왜 전략이 가끔 손실을 보나요?**

급락 뒤 대규모 청산과 반복적인 급락·급등이 이어지는 것처럼 극단적인 상황에서는, 많은 기술적 지표와 가격-거래량 관계가 일시적으로 적용되지 않게 됩니다. 이 구간에서 전략은 큰 손실을 볼 수 있으며, 과거 시장 충격 때도 그랬습니다.

시장 깊이와 유동성이 회복되면 전략은 역사적으로 다시 수익으로 돌아왔습니다. 이러한 손실 구간은 전략의 실패가 아니라 시장 구조의 일시적인 혼란에서 비롯됩니다. 우리는 단일 주간 손익이 아니라, 전략이 여전히 우위를 유지하는지를 모니터링합니다.

**내가 손해를 보면 Minara가 이익을 보나요? Minara가 내 거래의 상대방인가요?**

아니요. Minara는 오더북을 운영하지 않고, 마켓 메이커 역할도 하지 않으며, 절대 고객의 거래 상대방이 되지 않습니다. 모든 거래는 Hyperliquid 같은 온체인 거래소로 라우팅되며, 시장 가격으로 실제 시장 참여자와 체결됩니다.

Minara는 전략과 그 실행을 제공합니다. 당신의 손익은 Minara가 아니라 시장에서 발생하며, 회사가 당신과 반대로 베팅하는 구조는 없습니다.


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# Agent Instructions
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