> For the complete documentation index, see [llms.txt](https://minara.ai/docs/llms.txt). Markdown versions of documentation pages are available by appending `.md` to page URLs; this page is available as [Markdown](https://minara.ai/docs/minara-handbook/es/operar/strategy-studio.md). # Strategy Studio Strategy Studio es donde construyes, haces backtesting y despliegas estrategias de trading algorítmico. Las estrategias se escriben en Pine Runtime, el DSL de TypeScript de Minara, y se ejecutan con datos históricos del mercado antes de pasar a producción. Una estrategia desplegada se ejecuta automáticamente, abriendo y cerrando posiciones según tu código. Encuéntralo en `/app/trade/strategy-studio`. ## Barra lateral izquierda La barra lateral muestra dos secciones: * **Desplegadas**: estrategias que se están ejecutando actualmente en vivo. Cada estrategia desplegada muestra su APY en vivo y el activo con el que opera. * **Borradores**: estrategias que estás editando o que aún no has desplegado. Los cambios en un borrador nunca afectan a una estrategia desplegada. Haz clic en cualquier entrada para abrirla en el editor. ## Crear una nueva estrategia Haz clic en **Nueva estrategia** en la esquina superior derecha. Dos opciones: * **Describe tu idea en el chat**: escribe en lenguaje sencillo lo que quieres que haga la estrategia. Minara genera el código de Pine Runtime. Esto es lo que Minara llama "Vibe Trading": tú describes la lógica, la IA escribe el código. * **Escribe código directamente**: empieza desde un editor en blanco o una plantilla existente y escribe Pine Runtime tú mismo. En cualquier caso, la estrategia se abre en estado de borrador. Nada se ejecuta hasta que la despliegues. ### Creación a partir de una descripción Sé específico sobre cuatro cosas: activo, marco temporal, condición de entrada y condición de salida. Por ejemplo: > "Larga BTC en el gráfico de 1 hora cuando la EMA de 9 cruce por encima de la EMA de 21. Sal de la operación cuando el RSI supere 70 o el precio caiga 3% desde la entrada." Otros ejemplos para empezar: > "Corta ETH en el gráfico de 15 minutos cuando el MACD cruce por debajo de la señal y el precio esté por debajo de la EMA de 200." > "Larga SOL cuando el RSI diario cruce por encima de 40 saliendo de sobreventa. Sal con una ganancia del 10% o una pérdida del 5%." > "Larga el perpetuo de NVDA en el gráfico de 4 horas cuando el precio rompa por encima del máximo de 20 días con volumen superior al promedio." Después de que Minara genere el código, abre la pestaña **Código** para verificar que la lógica coincida con tu intención. Haz preguntas de seguimiento para ajustar cualquier parte antes de ejecutar un backtest. ## Pestañas del editor | Pestaña | Qué muestra | | ----------- | ------------------------------------------------------------------------------- | | Código | Código fuente de Pine Runtime para tu estrategia | | Métricas | Resumen del rendimiento del backtest | | Operaciones | Registro individual de operaciones del backtest | | Paper | Trading paper en vivo (sin capital real) | | Optimizar | Herramienta de exploración de parámetros para encontrar configuraciones óptimas | ## Ejecuta un backtest En la **Código** pestaña, configura tu rango de fechas y activo, y luego haz clic en **Ejecutar backtest**. Los resultados aparecen en la pestaña **Métricas** . Los backtests son compatibles con activos perpetuos disponibles en Lighter y Hyperliquid, incluidos Bitcoin (BTC), Ethereum (ETH), Solana (SOL), oro (XAU), plata y perpetuos de acciones como Apple (AAPL), Tesla (TSLA) y NVIDIA (NVDA). ### Qué significa cada métrica | Métrica | Qué te indica | | ------------------- | ----------------------------------------------------------------------------------------------------- | | Rentabilidad total | Porcentaje de ganancia o pérdida durante el período del backtest | | Máximo drawdown | Mayor caída desde el pico hasta el valle; mide la peor pérdida | | Tasa de aciertos | Porcentaje de operaciones que cerraron con beneficio | | Factor de beneficio | Beneficio bruto dividido por pérdida bruta; por encima de 1.0 significa que la estrategia ganó dinero | | Ratio de Sharpe | Rentabilidad por unidad de riesgo; por encima de 1.0 suele ser aceptable | | Ratio de Sortino | Como Sharpe, pero solo penaliza la volatilidad a la baja | {% hint style="info" %} Un backtest sólido no garantiza un buen rendimiento en vivo. El sesgo de arranque en frío y el sobreajuste son comunes. Usa la pestaña **Paper** para validar la estrategia en condiciones reales antes de desplegar capital real. {% endhint %} ## Desplegar una estrategia Cuando estés satisfecho con los resultados del backtest y del paper trading, haz clic en **Desplegar**. Esto fija la versión actual de tu código en una estrategia en ejecución. La estrategia desplegada aparece bajo **Desplegadas** en la barra lateral con un contador de APY en vivo. Dos cosas que debes saber: 1. **Editar un borrador no afecta a la estrategia en vivo.** La versión desplegada ejecuta el código que estaba vigente en el momento del despliegue. Para actualizar una estrategia en vivo, debes desplegarla de nuevo. 2. **No puedes detener una estrategia desplegada sin cerrar sus posiciones.** Detenerla cierra todas las posiciones abiertas que gestiona. ## Supervisar una estrategia desplegada Haz clic en una estrategia desplegada para ver: * **APY**: rentabilidad anualizada desde el despliegue * **Posiciones**: posiciones abiertas actuales y su P\&L no realizado * **Registro de operaciones**: cada entrada y salida, con marcas de tiempo y P\&L realizado {% hint style="info" %} El APY se calcula a partir del P\&L realizado de la estrategia desde su despliegue. Se reinicia si detienes y vuelves a desplegar la estrategia. {% endhint %} --- # Agent Instructions This documentation is published with GitBook. GitBook is the documentation platform designed so that both humans and AI agents can read, navigate, and reason over technical content effectively. Learn more at gitbook.com. ## Querying This Documentation If you need additional information that is not directly available in this page, you can query the documentation dynamically by asking a question. Perform an HTTP GET request on the current page URL with the `ask` query parameter: ``` GET https://minara.ai/docs/minara-handbook/es/operar/strategy-studio.md?ask= ``` The question should be specific, self-contained, and written in natural language. The response will contain a direct answer to the question and relevant excerpts and sources from the documentation. Use this mechanism when the answer is not explicitly present in the current page, you need clarification or additional context, or you want to retrieve related documentation sections.